今日外匯交易必讀：蘇納克將成為英國(guó)新首相 英鎊指向1.1400附近 美元盤整于112上方 關(guān)注歐美PMI數(shù)據(jù)

今日外匯市場(chǎng)走勢(shì)分析周一亞盤，美元指數(shù)窄幅波動(dòng)，目前交投于112.12附近。一些美聯(lián)儲(chǔ)官員希望放緩加息步伐，這令美元承壓。美元兌日元?jiǎng)?chuàng)逾兩個(gè)月最大跌幅，日英疑似周末今日外匯市場(chǎng)走勢(shì)分析

周一亞盤，美元指數(shù)窄幅波動(dòng)，目前交投于112.12附近。一些美聯(lián)儲(chǔ)官員希望放緩加息步伐，這令美元承壓。美元兌日元?jiǎng)?chuàng)逾兩個(gè)月最大跌幅，日英疑似周末前出手干預(yù)。英國(guó)前財(cái)長(zhǎng)蘇納克將鎖定首相之位，英鎊因此上漲。但投行認(rèn)為，財(cái)政計(jì)劃被推遲，英銀不確定是否大幅加息，英鎊恐繼續(xù)承壓。

美聯(lián)儲(chǔ)官員堅(jiān)定地支持在11月會(huì)議上再次加息75個(gè)基點(diǎn)，而一些官員已經(jīng)開始表明希望盡快放緩加息步伐。美聯(lián)儲(chǔ)官員屆時(shí)可能會(huì)討論是否以及如何發(fā)出信號(hào)，暗示計(jì)劃在12月進(jìn)行較小幅度的加息。今年以來(lái)，美元強(qiáng)勁上漲，受助于美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派立場(chǎng)，對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的強(qiáng)勁需求，以及受通脹困擾的全球經(jīng)濟(jì)前景仍存在不確定性。盡管因美聯(lián)儲(chǔ)相關(guān)新聞而回落，但美元指數(shù)仍接近20年高位。

周一（10月24日）亞市早盤，美元兌日元短線一度跳水逾400點(diǎn)，創(chuàng)近兩周新低至145.48，市場(chǎng)人士稱，美元兌日元周一早間突然下跌可能是干預(yù)引發(fā)。不過，日本外匯官員對(duì)此保持緘默，拒絕表態(tài)當(dāng)局是否干預(yù)匯市支撐日元。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，歐洲央行將采取力度更大的行動(dòng)，在下周加息75個(gè)基點(diǎn)，在12月加息50個(gè)基點(diǎn)，存款利率明年3月份將達(dá)2.5%。但超過三分之二的受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，歐洲央行在遏制物價(jià)上漲方面仍落后于形勢(shì)，歐元區(qū)通脹率目前幾乎是2%目標(biāo)的5倍。所以即使經(jīng)濟(jì)陷入低迷也不會(huì)讓歐洲央行暫停加息。

日內(nèi)市場(chǎng)需重點(diǎn)關(guān)注德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、美國(guó)和歐元區(qū)10月Markit制造業(yè)PMI初值，英國(guó)10月CBI零售銷售差值，以及加拿大10月CFIB商業(yè)晴雨表。 大事方面需關(guān)注： 英國(guó)保守黨進(jìn)行靠前輪黨魁候選人投票。此外，印度和新西蘭證券交易所因?yàn)楣?jié)日休市一天。

主要貨幣走勢(shì)預(yù)測(cè)

歐元：截止發(fā)稿，歐元/美元承壓，現(xiàn)交投于0.9844，跌幅0.17%，消息面上，盡管歐洲央行可能在本月底的下次會(huì)議上繼續(xù)加息75個(gè)基點(diǎn)，但8月份歐元區(qū)經(jīng)常賬戶赤字?jǐn)U大至263.2億歐元，對(duì)歐元區(qū)可能出現(xiàn)衰退的猜測(cè)越來(lái)越多，加劇了圍繞歐元的負(fù)面情緒。到目前為止，歐盟峰會(huì)只顯示了歐盟成員國(guó)對(duì)能源價(jià)格上限的看法存在著揮之不去的分歧。我們保留對(duì)歐元/美元的看跌傾向。目前歐洲央行的加息力度已經(jīng)開始與美聯(lián)儲(chǔ)相當(dāng)，這又引發(fā)了人們對(duì)過度加息的擔(dān)憂。法國(guó)、英國(guó)等多國(guó)***還在持續(xù)，再加上疫情持續(xù)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)承壓。日內(nèi)市場(chǎng)關(guān)注歐元區(qū)PMI數(shù)據(jù)。技術(shù)上，繼經(jīng)歷上周五波動(dòng)之后，歐元已經(jīng)脫離中期波動(dòng)趨勢(shì)的看跌范圍，未來(lái)數(shù)日歐元/美元有望接近0.99。趨勢(shì)線阻力位阻止匯價(jià)實(shí)現(xiàn)突破接近1.0000關(guān)口，而歐元/美元正測(cè)試0.9850區(qū)域。
英鎊：截止發(fā)稿，英鎊/美元回吐漲幅，現(xiàn)報(bào)1.1324，漲幅0.28%。消息面上，美元疲軟推動(dòng)英鎊，即使英鎊的前景仍然不明朗，在特拉斯周四辭職后，執(zhí)政的保守黨將選出英國(guó)兩個(gè)月內(nèi)的第三任首相。在特拉斯宣布辭職后，英鎊上周四躍升高達(dá)1%。此外，未來(lái)決定英鎊走勢(shì)的關(guān)鍵事件可能是財(cái)政計(jì)劃的公布以及英國(guó)央行的加息幅度，但早前有消息稱中期財(cái)政計(jì)劃的公布再度被推遲，英國(guó)央行副行長(zhǎng)也表示不確認(rèn)央行是否需要大幅加息。日內(nèi)市場(chǎng)關(guān)注英國(guó)PMI數(shù)據(jù)。技術(shù)上，日?qǐng)D和4小時(shí)圖已經(jīng)構(gòu)筑看漲前景，匯價(jià)整理可能會(huì)在1.1300 - 1.1250區(qū)間獲得支撐。阻力位處在1.1400關(guān)口緊下方，對(duì)匯價(jià)實(shí)現(xiàn)突破該水平依次接近1.1500和10月初高點(diǎn)構(gòu)成阻力。
日元：截止發(fā)稿，美元/日元短線拉升，現(xiàn)報(bào)148.77，漲幅0.79%。消息面上，有報(bào)道稱，日本當(dāng)局將宣布再次進(jìn)行干預(yù)，阻止備受打擊的日元進(jìn)一步下跌。《日經(jīng)新聞》上周六稍早援引一位消息人士的話報(bào)道稱，日本***和央行在外匯市場(chǎng)通過購(gòu)買日元、拋售美元進(jìn)行了干預(yù)。日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一稍早表示，當(dāng)局正嚴(yán)厲對(duì)抗匯市投機(jī)客。日本央行行長(zhǎng)黑田東彥則表示，央行必須密切關(guān)注金融和外匯市場(chǎng)的動(dòng)向?qū)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和物價(jià)的影響。技術(shù)上，美元/日元突破24年阻力位147.67，給美元多頭注入活力。處在131.31和121.34的10期和20期指數(shù)均線正上升，表明后市匯價(jià)仍存在更多上行空間。相對(duì)強(qiáng)度指標(biāo)(14)已經(jīng)錄得高位86.00附近。不可否認(rèn)的事實(shí)是，動(dòng)量振盪器指標(biāo)出現(xiàn)超買。然而，技術(shù)指標(biāo)未出現(xiàn)背離且動(dòng)能指標(biāo)未現(xiàn)疲弱，表明匯價(jià)還不會(huì)出現(xiàn)盤整。
今日外匯市場(chǎng)機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

1、加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行：英鎊恐測(cè)試10月13日低點(diǎn)1.1058

加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行稱，英國(guó)9月份零售額下降1.4%，凸顯出經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。公共財(cái)政數(shù)據(jù)弱于預(yù)期，突顯出整頓財(cái)政的必要性；持續(xù)的政治和宏觀負(fù)面因素以及英鎊的高貝塔狀態(tài)指向英鎊近期下行，并將測(cè)試10月13日的低點(diǎn)1.1058。

2、瑞銀： 美聯(lián)儲(chǔ)可能在2023年年中停止量化緊縮

瑞銀集團(tuán)經(jīng)濟(jì)學(xué)家和策略師表示，鑒于貨幣市場(chǎng)改革帶來(lái)的“影響”和債務(wù)上限，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將被迫在明年年中左右停止縮表。根據(jù)周三發(fā)布的報(bào)告，另一個(gè)影響因素包括市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)逆回購(gòu)協(xié)議工具的使用存在“相對(duì)粘性”。

3、澳大利亞國(guó)民銀行：澳洲聯(lián)儲(chǔ)已準(zhǔn)備好迎接通脹數(shù)據(jù)大幅上行的壞消息

澳大利亞國(guó)民銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家Taylor Nugent表示，除非下周三公布的澳大利亞第三季度CPI數(shù)據(jù)出現(xiàn)大幅上行，否則澳洲聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)將加息幅度從25個(gè)基點(diǎn)重新加大到50個(gè)基點(diǎn)。Nugent補(bǔ)充稱，澳洲聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)核心通脹壓力將保持在高位，且已準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)高且廣泛的價(jià)格壓力。預(yù)計(jì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)將在11月和12月均加息25個(gè)基點(diǎn)。

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