外匯進(jìn)階學(xué)習(xí)∶短線交易三要點(diǎn)

筆者在舉行講座的時(shí)候，常會(huì)被問到各式各樣的問題。舉例而言，如何在類似星期四晚上歐央行議息會(huì)議那樣的劇烈波動(dòng)的市場(chǎng)中交易？筆者將就短線交易的角度，來展開討論。本文主要講的是短線交易的三個(gè)要點(diǎn)...

筆者在舉行講座的時(shí)候，常會(huì)被問到各式各樣的問題。舉例而言，如何在類似星期四晚上歐央行議息會(huì)議那樣的劇烈波動(dòng)的市場(chǎng)中交易？筆者將就短線交易的角度，來展開討論。本文主要講的是短線交易的三個(gè)要點(diǎn)。
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1. 在下單之前，現(xiàn)有一個(gè)整體的計(jì)劃（策略）

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你是否有一個(gè)完善的交易計(jì)劃？如果答案是否定的，那么筆者建議應(yīng)當(dāng)在這方面下點(diǎn)功夫。雖然這聽起來似乎有點(diǎn)迂腐，但是，心中有一個(gè)交易策略，會(huì)對(duì)整個(gè)交易產(chǎn)生十分不一樣的影響。
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紀(jì)律對(duì)於任何類型的交易者而言都不可或缺，對(duì)於短線交易者而言，紀(jì)律尤為重要。但是，如果你心中沒有計(jì)劃，一開始就不知道何去何從，又怎么能夠期望長(zhǎng)期盈利呢？
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所以我們需要交易計(jì)劃。這就如同交易者的藍(lán)圖。有了一個(gè)既定的策略，交易者至少對(duì)何時(shí)進(jìn)攻，何時(shí)撤退有了既定的規(guī)劃。正如孫子兵法所言∶“.夫未戰(zhàn)而廟算勝者，得算多也；未戰(zhàn)而廟算不勝者，得算少也。多算勝，少算不勝，而況於無算乎！”
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具體到如何設(shè)計(jì)交易策略，我們?cè)趯ｎ}探討中有許多探討交易策略的文章，感興趣的交易者可以自行瀏覽。
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1. 要有選擇性——交易不是娛樂

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有交易計(jì)劃的一個(gè)優(yōu)勢(shì)是在交易中，交易者可以心中有底，在交易中只需嚴(yán)格的執(zhí)行。
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如果一個(gè)交易者違反自己的規(guī)則盲目的開倉，那么虧損時(shí)也就責(zé)無旁貸。大多數(shù)時(shí)候，一個(gè)交易者要學(xué)會(huì)遵守紀(jì)律的較早途徑是親身體驗(yàn)到失敗的痛楚。而在交易中，這意味著虧錢。
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如果你對(duì)你的交易計(jì)劃不滿意，那么嘗試去改進(jìn)它，并且嘗試在過往的歷史行情中測(cè)試該交易策略的可靠度。然後，先在模擬賬戶中測(cè)試下，到底該策略效果如何。而一旦對(duì)該策略充滿信心後，交易者便可以在實(shí)際賬戶中進(jìn)行操作。


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有一些交易者，并不樂於進(jìn)行這種交易策略的制定以及研究。對(duì)於他們來說，交易更像是一種娛樂。對(duì)於這種類型的交易者，筆者只能說，世界上還有其他種種不同種類的娛樂，比如電影、音樂……交易，是為了賺錢。
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1. 對(duì)短線交易者而言，風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要

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關(guān)於交易的一個(gè)最大的謬論是交易勝率是主導(dǎo)交易成敗的最大因素。畢竟，在社會(huì)生活中的方方面面，我們都喜歡用輸贏來定義成敗。
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但是，當(dāng)涉及到交易時(shí)，情況就遠(yuǎn)非如此。一些單筆交易勝率僅有35—40%的交易者，反而能贏錢；而有時(shí)那些勝率高達(dá)60—70%的交易者，卻一敗涂地。這是我們?cè)谥幸辉偬接懙囊粋€(gè)問題。在一些貨幣對(duì)，比如英鎊/日元中，交易者的單筆交易勝率高達(dá)66%，但整體上他們?nèi)匀惶澢?。歸根到底，虧損的根源在於風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比不成比例。
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一些短線客可能認(rèn)為在短線交易中，很難做到良好的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比。他們往往放大止損，并且熱衷於抓住點(diǎn)滴的微利。他們?cè)噲D達(dá)到80%乃至90%的勝率。
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但這幾乎是不可能的任務(wù)。為什么？因?yàn)闆]有人能夠預(yù)知未來。
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交易更多的是讓概率向?qū)ψ约河欣姆较騼A斜，哪怕僅僅只是一點(diǎn)點(diǎn)。我們需要知道，交易的時(shí)間框架越小，面臨的不確定性越大。偶爾的虧損無可避免，故而，短線交易者需要做一個(gè)一流的輸家。而當(dāng)他們盈利時(shí)，他們需要盡可能的擴(kuò)大盈利規(guī)模。
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下圖中，我們將闡釋風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。在昨日的歐央行議息會(huì)議前，筆者剛剛開倉做多歐元/日元。
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外匯進(jìn)階學(xué)習(xí)∶風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性

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一開始，這筆多單運(yùn)行良好，歐元緩慢上漲。筆者藉此機(jī)會(huì)將止損上調(diào)至盈虧平衡點(diǎn)，并且開始分批出倉。而隨著歐央行行長(zhǎng)德拉吉發(fā)表演講，歐元緩慢上漲，筆者再次利用此機(jī)會(huì)分批出倉。
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但風(fēng)云突變。歐元突然跳水。筆者當(dāng)時(shí)正在做視屏直播，并不清楚具體發(fā)生了什么。但可以無疑的是，有點(diǎn)不對(duì)勁??！不過還好，筆者有設(shè)置移動(dòng)止損。剩下的倉位在碰到移動(dòng)止損的時(shí)候就全給平掉了。故而，風(fēng)險(xiǎn)管理救了我。
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這件事的教訓(xùn)是，市場(chǎng)是無可預(yù)測(cè)的。交易中的貪婪以及恐懼常常會(huì)混淆我們的決定。故而，風(fēng)險(xiǎn)管理，一時(shí)都不可或缺！
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交易愉快！
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（ James Stanley ）
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