天天開放式基金凈值表查詢(開放式基金開放式基金每日凈值什么是開放式基金)

開放式基金開放式基金每日凈值什么是開放式基金

1、開放式基金的每日凈值是指每日基金單位資產(chǎn)凈值。每日基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo)，開放式基金的交易價(jià)格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。計(jì)算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。

2、每日凈值的特點(diǎn)：

每日基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo)，開放式基金的交易價(jià)格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價(jià)值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。

其為基金一個(gè)交易日的凈值，不代表交易價(jià)格，基民在申購、贖回基金時(shí)均按照提交申請交易日的基金凈值來交易。

開放式基金凈和封閉式基金凈值每隔多少時(shí)間公布一次

開放式基金凈值每天公布一次；創(chuàng)新型封閉式基金的凈值是每天公布一次，其它的封閉式基金每周公布一次。

天天基金15點(diǎn)之前賣了

謝邀。基金一天只有一個(gè)凈值。按的是當(dāng)天收盤后發(fā)布的凈值價(jià)格。開放式基金的凈值：一是交易時(shí)間為當(dāng)天15:00之前，按當(dāng)天的凈值；二是交易時(shí)間為當(dāng)天的15:00之后，按下一個(gè)交易日的

基金凈值

。所以你在3點(diǎn)前購買的，是按收盤后的凈值價(jià)格買入，如果今日的行情是大跌，那么證明你買的相對低點(diǎn)。

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