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1、基金凈值:單位凈值一般是當(dāng)天的凈值，這個(gè)盤中估值不是當(dāng)天的實(shí)際凈值，是一個(gè)參考值，會(huì)根據(jù)上個(gè)季度末的持倉(cāng)信息進(jìn)行計(jì)算。

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2、單位凈值:就是買賣基金時(shí)所看到的價(jià)格，也就是購(gòu)買股票時(shí)所看到的價(jià)格。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，基金凈值=，基金總資產(chǎn)-總負(fù)債/基金份額總數(shù)。

比如，今天基金凈值是1元錢，基金總資產(chǎn)為10，000，000元，，資產(chǎn)總值，就是，基金總資產(chǎn)-基金總負(fù)債/基金份額總數(shù)。

基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。

主要包括信托投資基金、公積金、保險(xiǎn)基金、退休基金，各種基金會(huì)的基金。

從會(huì)計(jì)角度透析，基金是一個(gè)狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。

我們提到的基金主要是指證券投資基金。

根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)，可以將證券投資基金劃分為不同的種類:

，1根據(jù)基金單位是否可增加或贖回，可分為開(kāi)放式基金和封閉式基金。

開(kāi)放式基金不上市交易，這要看情況，通過(guò)銀行、券商、基金公司申購(gòu)和贖回，基金規(guī)模不固定。

封閉式基金有固定的存續(xù)期，一般在證券交易場(chǎng)所上市交易，投資者通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)買賣基金單位。

，2根據(jù)組織形態(tài)的不同，可分為公司型基金和契約型基金。

基金通過(guò)發(fā)行基金股份成立投資基金公司的形式設(shè)立，通常稱為公司型基金。

由基金管理人、基金托管人和投資人三方通過(guò)基金契約設(shè)立，通常稱為契約型基金。

我國(guó)的證券投資基金均為契約型基金。

，3根據(jù)投資風(fēng)險(xiǎn)與收益的不同，可分為成長(zhǎng)型、收入型和平衡型基金。

，4根據(jù)投資對(duì)象的不同，可分為債券基金、股票基金、貨幣基金和混合型基金四大類。

在確定開(kāi)放式基金的類型后