套期保值什么意思

套期保值的意思是用戶在買入或出售真實商品的時候，在期貨交易所買賣一樣數量的期貨交易協(xié)議當做保值。是為了防止、降低價格出現(xiàn)不利變動的損失，用期貨買賣暫時取代實物買賣的行為。

在正常市場的前提下，現(xiàn)貨和期貨市場都有相同的走勢，因為都受制于相同的供需關系，所以價格的漲跌具有同向性；但是因為兩個市場上操作相反，所以利潤和虧損是相反的，期貨市場的利潤能夠補充另一市場的損失，或現(xiàn)貨市場的升值被另一市場的損失對消。

套期保值的風險是什么？

基差風險。期貨價格、現(xiàn)貨價格的變化，在方向上本是一樣的，但其幅度并不一樣，也就是基差的數值并不是固定的。因為基差的不可預測性和自身的特點，用戶在進行套期保值時將面臨風險。